Comment consulter, approuver ou rejeter des fichiers?
Pour consulter, approuver ou rejeter des fichiers transmis dans les services bancaires en ligne pour entreprises, vous devez d’abord vous assurer d’avoir un rôle avec les droits et permissions requis, ainsi qu’un groupe de comptes avec les identifiants associés au produit.
Important
La transmission d’un fichier de type Paiement - option fichier ou Transfert de fonds électronique (TFE) nécessite au moins une approbation.
Ensuite, consultez, approuvez ou rejetez des fichiers en suivant ces étapes :
- Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises.
- Dans le menu de gauche de l’écran d’accueil, sous Transferts de fonds, sélectionnez Transfert de fichiers.
- Dans l’onglet Gérer les fichiers, recherchez le fichier. Au besoin, servez-vous du filtre pour afficher uniquement les demandes en attente d’approbation.
- À côté du fichier, choisissez le crochet pour l’approuver, ou le X pour le rejeter. Si le fichier n'est pas affiché, vous pouvez le rechercher par date de transmission, statut ou montant.
- En sélectionnant le fichier, sous l’onglet Transactions, vous pouvez consulter le détail des transactions incluses dans le fichier.
- L'onglet Journal d'approbations contient l'historique des approbations effectuées pour ce fichier.
Regardez notre démo pour apprendre à transmettre et approuver un fichier.
Bon à savoir
- Pour approuver ou rejeter plusieurs fichiers à la fois, cochez-les et sélectionnez le bouton Approuver ou le bouton Rejeter en haut de la liste.
- Il n’est pas possible d’approuver ou de rejeter une seule transaction incluse dans un fichier.
- Un utilisateur peut seulement voir les éléments qu'il peut approuver.
- Lorsqu'un fichier requiert une approbation, une notification est envoyée aux approbateurs ayant les permissions pour l’identifiant.